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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 661.00 | 21 569.00 | 50 092.00 | 71 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 89.00 | 1 161.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 174.00 | 43 196.00 | 109 978.00 | 153 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 432.00 | 64 854.00 | 820 577.00 | 885 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 727.00 | | 1 154 727.00 | 1 154 727.00 |
BZ Autres créances | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CF Disponibilités | 387 335.00 | | 387 335.00 | 387 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 395.00 | | 1 607 395.00 | 1 607 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 826.00 | 64 854.00 | 2 427 972.00 | 2 492 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 566.00 | 291 089.00 | | 185 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 020.00 | 194 477.00 | | 347 020.00 |
DL TOTAL (I) | 554 586.00 | 507 566.00 | | 554 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 097.00 | 674 064.00 | | 612 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 016.00 | 948.00 | | 127 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 118 828.00 | | 109 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 125.00 | 855 668.00 | | 1 024 125.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 360.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 386.00 | 1 649 868.00 | | 1 873 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 972.00 | 2 157 435.00 | | 2 427 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 439.00 | 1 601 602.00 | | 1 406 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 062.00 | | 776 961.00 | 130 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 659 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 592.00 | 885 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 154 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 823.00 | | 28 838.00 | 42 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | | 98 123.00 | 77 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | 650 000.00 | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 376.00 | 31 204.00 | 17 725.00 | 51 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 10 296.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 20 908.00 | 17 725.00 | 40 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 727.00 | 1 154 727.00 | | 1 154 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VC Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 097.00 | 145 149.00 | 466 947.00 | 612 097.00 |
VI Groupe et associés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 406.00 | 1 229 406.00 | | 1 229 406.00 |
VW T.V.A. | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 386.00 | 1 406 439.00 | 466 947.00 | 1 873 386.00 |