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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 452.00 | 26 952.00 | 16 500.00 | 43 452.00 |
AH Fonds commercial | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 405.00 | 29 136.00 | 63 269.00 | 92 405.00 |
AN Terrains | 3 434 752.00 | 636 591.00 | 2 798 161.00 | 3 434 752.00 |
AP Constructions | 1 585 901.00 | 576 169.00 | 1 009 732.00 | 1 585 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 996.00 | 10 359.00 | 25 637.00 | 35 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 405.00 | 339 847.00 | 325 558.00 | 665 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 811.00 | 1 619 055.00 | 4 559 756.00 | 6 178 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BZ Autres créances | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CF Disponibilités | 393 303.00 | | 393 303.00 | 393 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 795.00 | | 491 795.00 | 491 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 606.00 | 1 619 055.00 | 5 051 551.00 | 6 670 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 050.00 | 2 590 060.00 | | 2 590 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 634.00 | 1 387 634.00 | | 1 387 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 806.00 | -1 325 930.00 | | -1 693 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 450.00 | -367 876.00 | | -182 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 428.00 | 2 283 878.00 | | 2 101 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 571.00 | 2 428 571.00 | | 2 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 404.00 | 29 175.00 | | 169 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 479.00 | 4 200.00 | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | 332 323.00 | | 273 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 47 193.00 | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 18 321.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 123.00 | 2 859 782.00 | | 2 950 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 551.00 | 5 143 661.00 | | 5 051 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
FG Production vendue services | 741 957.00 | | 741 957.00 | 741 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 414.00 | -9 711.00 | | 55 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 830.00 | -9 711.00 | | 70 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -471.00 | | | -471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 686.00 | -9 711.00 | | 65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 884.00 | 740 334.00 | | 921 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 334.00 | 1 108 210.00 | | 1 104 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 450.00 | -367 876.00 | | -182 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 141.00 | 160 686.00 | | 154 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 902.00 | 55 909.00 | | 6 129 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 178 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 5 722 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 807.00 | 40 950.00 | | 415 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 095.00 | 14 959.00 | | 5 714 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 277.00 | 344 163.00 | 1 384.00 | 1 276 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | 8 839.00 | | 47 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 027.00 | 335 324.00 | 1 384.00 | 1 229 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | 273 613.00 | | 273 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VB T. V. A. | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 571.00 | | 714 281.00 | 2 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 644.00 | 459 898.00 | 742 456.00 | 2 916 644.00 |