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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
AN Terrains | 79 472.00 | 78 439.00 | 1 033.00 | 79 472.00 |
AP Constructions | 1 879 350.00 | 1 869 569.00 | 9 781.00 | 1 879 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164 314.00 | 4 942 664.00 | 221 651.00 | 5 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 114.00 | 807 638.00 | 487 476.00 | 1 295 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 160.00 | 8 023 310.00 | 745 850.00 | 8 769 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 615.00 | 49 657.00 | 598 958.00 | 648 615.00 |
BN En cours de production de biens | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 330.00 | 32 480.00 | 134 850.00 | 167 330.00 |
BT Marchandises | 8 877.00 | 2 049.00 | 6 828.00 | 8 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 518.00 | | 1 943 518.00 | 1 943 518.00 |
BZ Autres créances | 1 223 526.00 | | 1 223 526.00 | 1 223 526.00 |
CF Disponibilités | 381 491.00 | | 381 491.00 | 381 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 247.00 | 84 186.00 | 4 481 061.00 | 4 565 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 407.00 | 8 107 496.00 | 5 226 911.00 | 13 334 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 001.00 | 241 404.00 | | 268 001.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 2 565.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 158.00 | 245 317.00 | | 164 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 694.00 | 3 169 536.00 | | 3 112 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 283 743.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 214.00 | 1 502 298.00 | | 1 344 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 541.00 | 559 119.00 | | 599 541.00 |
EA Autres dettes | 78 128.00 | 72 337.00 | | 78 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 217.00 | 2 508 497.00 | | 2 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 911.00 | 5 678 033.00 | | 5 226 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 217.00 | 2 508 497.00 | | 2 114 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 283 743.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 048.00 | | 232 253.00 | 8 673 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 141.00 | 8 769 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 141.00 | 8 418 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 322 139.00 | | 232 253.00 | 8 322 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 603.00 | 198 899.00 | 95 193.00 | 7 919 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 603.00 | 198 899.00 | 95 193.00 | 7 594 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 526.00 | 1 223 526.00 | | 1 223 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |