| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 162.00 | 664 729.00 | 528 433.00 | 1 193 162.00 |
AH Fonds commercial | 533 064.00 | 533 064.00 | | 533 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 989.00 | 13 413.00 | 14 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 1 770.00 | 2 792.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 586.00 | 1 050 468.00 | 281 119.00 | 1 331 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 161 935.00 | | 16 161 935.00 | 16 161 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 148 531.00 | 2 513 730.00 | 125 634 801.00 | 128 148 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654 579.00 | | 40 654 579.00 | 40 654 579.00 |
BZ Autres créances | 5 400 361.00 | | 5 400 361.00 | 5 400 361.00 |
CF Disponibilités | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 399 009.00 | 156 371.00 | 46 242 637.00 | 46 399 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 547 539.00 | 2 670 101.00 | 171 877 438.00 | 174 547 539.00 |
CU Autres participations | 108 437 253.00 | | 108 437 253.00 | 108 437 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 961.00 | 89 527 250.00 | | 7 740 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 804 905.00 | 25 797 071.00 | | 96 804 905.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | | -60 452 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 707 334.00 | -53 086 382.00 | | -17 707 334.00 |
DL TOTAL (I) | 86 840 523.00 | 1 787 449.00 | | 86 840 523.00 |
DP Provisions pour risques | 17 755 850.00 | 908 577.00 | | 17 755 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 711.00 | 6 792 586.00 | | 23 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 779 561.00 | 7 701 163.00 | | 17 779 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 241 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 357 951.00 | 30 357 498.00 | | 26 357 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 445 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543 044.00 | 101 109 224.00 | | 28 543 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134 726.00 | 15 888 544.00 | | 12 134 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 13 930.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 216 991.00 | 4 033 140.00 | | 216 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | 10 319 170.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 257 354.00 | 168 407 933.00 | | 67 257 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 877 438.00 | 177 896 545.00 | | 171 877 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 357 951.00 | | | 26 357 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 758 396.00 | | 35 758 396.00 | 35 758 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 758 396.00 | | 35 758 396.00 | 35 758 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 613 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 305 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 001 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 504 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 388 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 178 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 566 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231 022.00 | | | 2 231 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 483 130.00 | | | 2 483 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 282.00 | -76 249.00 | | 225 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 468 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 789.00 | 154 574.00 | | 937 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 071.00 | 1 547 250.00 | | 1 163 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 005.00 | 3 594 759.00 | | 2 267 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 7 795 837.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304 005.00 | 12 193 729.00 | | 2 304 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 933.00 | -10 646 479.00 | | -1 140 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 986 690.00 | 294 243 646.00 | | 40 986 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 694 024.00 | 347 330 028.00 | | 58 694 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 707 334.00 | -53 086 382.00 | | -17 707 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 199 377.00 | | 108 633 959.00 | 318 199 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 934.00 | | | 482 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 684 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 851 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 843 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 665 990.00 | | | 102 665 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 368 142.00 | | | 192 368 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682 311.00 | | 108 633 959.00 | 22 682 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 760 529.00 | 321 276.00 | 138 175 140.00 | 139 760 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 069.00 | 259 866.00 | 1 368 217.00 | 1 774 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 503 526.00 | 61 410.00 | 136 323 989.00 | 137 503 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639 078.00 | | | 639 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701 162.00 | 17 675 850.00 | 7 597 450.00 | 7 701 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 742 188.00 | | | 99 742 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 195.00 | | | 1 194 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747 506.00 | | | 4 747 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 168 003.00 | | | 2 168 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 647 341.00 | | 107 883 906.00 | 108 647 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 348 503.00 | 17 675 850.00 | 115 481 356.00 | 116 348 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543 044.00 | 28 337 119.00 | 205 925.00 | 28 543 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 766.00 | 1 316 766.00 | | 1 316 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084 908.00 | 2 477 362.00 | 1 607 546.00 | 4 084 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 991.00 | 16 009.00 | 200 982.00 | 216 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 16 161 935.00 | 16 161 935.00 | | 16 161 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
UX Autres créances clients | 40 654 579.00 | 40 649 286.00 | | 40 654 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 218.00 | 302 218.00 | | 302 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
VB T. V. A. | 4 708 349.00 | 4 708 349.00 | | 4 708 349.00 |
VI Groupe et associés | 26 357 951.00 | 24 656 034.00 | 1 701 917.00 | 26 357 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 537 767.00 | 62 532 474.00 | 5 293.00 | 62 537 767.00 |
VW T.V.A. | 6 592 296.00 | 6 583 303.00 | 8 993.00 | 6 592 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 257 354.00 | 63 531 992.00 | 3 725 363.00 | 67 257 354.00 |