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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 847.00 | 50 357.00 | 4 490.00 | 54 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 24 145.00 | 5 074.00 | 29 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 450.00 | 74 705.00 | 194 744.00 | 269 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 653.00 | 7 700.00 | 107 953.00 | 115 653.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 616.00 | 7 700.00 | 162 916.00 | 170 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 067.00 | 82 405.00 | 357 661.00 | 440 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 216 152.00 | 214 394.00 | | 216 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832.00 | 1 758.00 | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 272 384.00 | 264 552.00 | | 272 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 9.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | 8 320.00 | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 51 623.00 | | 31 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 46 570.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 3 270.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 276.00 | 113 734.00 | | 85 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 661.00 | 378 286.00 | | 357 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 750.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 750.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 6 270.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 919.00 | 302 159.00 | | 300 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 087.00 | 300 401.00 | | 293 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 832.00 | 1 758.00 | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 620.00 | 5 186.00 | 9 101.00 | 78 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 417.00 | 5 186.00 | 9 101.00 | 78 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 310.00 | 126 130.00 | 5 180.00 | 131 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |