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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 248.00 | 441.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 741.00 | 1 209.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 27 060.00 | 47 596.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 984.00 | 29 049.00 | 55 934.00 | 84 984.00 |
BT Marchandises | 1 192 516.00 | 216 025.00 | 976 491.00 | 1 192 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 313.00 | 107 049.00 | 1 177 263.00 | 1 284 313.00 |
BZ Autres créances | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 860 784.00 | | 860 784.00 | 860 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 935.00 | 323 074.00 | 3 440 860.00 | 3 763 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 919.00 | 352 124.00 | 3 496 795.00 | 3 848 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 599.00 | | | 1 794 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 783.00 | | | 2 405 783.00 |
DP Provisions pour risques | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 036.00 | | | 563 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
EA Autres dettes | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 508.00 | | | 755 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 795.00 | | | 3 496 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 386.00 | | | 744 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 681.00 | | 3 303.00 | 81 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | | 3 209.00 | 73 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 94.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 584.00 | 15 466.00 | 29 050.00 | 13 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 845.00 | 1 249.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 14 621.00 | 27 801.00 | 13 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 984.00 | 225 408.00 | 256 888.00 | 366 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 984.00 | 225 408.00 | 256 888.00 | 366 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 037.00 | 563 037.00 | | 563 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 313.00 | 1 284 313.00 | | 1 284 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 638.00 | 334 638.00 | | 334 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 809.00 | 1 630 121.00 | 6 688.00 | 1 636 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 387.00 | 744 387.00 | | 744 387.00 |