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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 669.00 | 19 596.00 | 1 072.00 | 20 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 491.00 | 23 251.00 | 548 239.00 | 571 491.00 |
BT Marchandises | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 618.00 | | 277 618.00 | 277 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 109.00 | 23 251.00 | 825 857.00 | 849 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
DH Report à nouveau | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DL TOTAL (I) | 680 647.00 | | | 680 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 857.00 | | | 825 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 289.00 | | 838 289.00 | 838 289.00 |
FG Production vendue services | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 621.00 | | 901 621.00 | 901 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 542.00 | | | 953 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 014.00 | | | 826 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 491.00 | | | 571 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 2 730.00 | | 20 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 596.00 | 2 730.00 | | 18 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 821.00 | | | 29 821.00 |