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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 011.00 | 416.00 | 1 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 146.00 | 4 838.00 | 569 308.00 | 574 146.00 |
BZ Autres créances | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
CF Disponibilités | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 159.00 | | 307 159.00 | 307 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 306.00 | 4 838.00 | 876 467.00 | 881 306.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 481.00 | | | 544 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
DL TOTAL (I) | 706 945.00 | | | 706 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 467.00 | | | 876 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 496.00 | | 587 496.00 | 587 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 496.00 | | 587 496.00 | 587 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 437.00 | | | 596 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 973.00 | | | 455 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 154.00 | | 165 000.00 | 438 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 401 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 007.00 | 574 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 417.00 | 171 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 792.00 | | 165 000.00 | 237 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 3 980.00 | 27 507.00 | 28 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | 10 417.00 | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 3 980.00 | 17 090.00 | 14 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 515.00 | 205 723.00 | 343 792.00 | 549 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |