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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 16 384.00 | 28 915.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 159.00 | 35 266.00 | 83 894.00 | 119 159.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 598.00 | 73 650.00 | 690 948.00 | 764 598.00 |
BT Marchandises | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 847.00 | 73 650.00 | 799 197.00 | 872 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 069.00 | | | -634 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
DL TOTAL (I) | -563 418.00 | | | -563 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 767.00 | | | 260 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
EA Autres dettes | 747 254.00 | | | 747 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 615.00 | | | 1 362 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 197.00 | | | 799 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 452.00 | | | 1 226 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
FQ Autres produits | | | 10 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 182.00 | | | 994 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 531.00 | | | 931 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 851.00 | | 3 036.00 | 765 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 28 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 764 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 186 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 572.00 | | 3 036.00 | 187 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290.00 | 31 673.00 | 314.00 | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 31 673.00 | 314.00 | 42 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 254.00 | 747 254.00 | | 747 254.00 |
UP Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 767.00 | 124 604.00 | 136 163.00 | 260 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 358.00 | 52 218.00 | 28 140.00 | 80 358.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 615.00 | 1 226 452.00 | 136 163.00 | 1 362 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
ST Autres comptes | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 109.00 | | | 182 109.00 |