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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 42 063.00 | 2 590.00 | 44 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 469.00 | 60 479.00 | 9 989.00 | 70 469.00 |
BN En cours de production de biens | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
BT Marchandises | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 459.00 | 30 712.00 | 1 268 747.00 | 1 299 459.00 |
BZ Autres créances | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CF Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 530.00 | 30 712.00 | 1 678 818.00 | 1 709 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 998.00 | 91 191.00 | 1 688 808.00 | 1 779 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 126.00 | 281 126.00 | | 281 126.00 |
DH Report à nouveau | -108 323.00 | -129 075.00 | | -108 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | 20 752.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 286 442.00 | 282 803.00 | | 286 442.00 |
DP Provisions pour risques | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 678.00 | 467.00 | | 112 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 825.00 | 77 092.00 | | 77 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 324 680.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 866.00 | 853 018.00 | | 1 036 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 136.00 | 53 625.00 | | 67 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | 134 710.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 939.00 | 1 443 592.00 | | 1 344 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 808.00 | 1 783 823.00 | | 1 688 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 705.00 | 1 118 912.00 | | 1 344 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 459.00 | | 1 681.00 | 83 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 672.00 | 70 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 44 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 055.00 | | 1 681.00 | 55 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 741.00 | 2 097.00 | 11 358.00 | 69 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 2 097.00 | 11 358.00 | 51 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 866.00 | 1 036 866.00 | | 1 036 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 459.00 | 1 299 459.00 | | 1 299 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VI Groupe et associés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 474.00 | 1 507 074.00 | 7 400.00 | 1 514 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 705.00 | 1 344 705.00 | | 1 344 705.00 |