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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 1 917.00 | 5 993.00 | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 37 723.00 | 16 787.00 | 54 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 620.00 | 39 639.00 | 66 980.00 | 106 620.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
084 Disponibilités | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
110 Total général Actif | 197 902.00 | 39 639.00 | 158 263.00 | 197 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 989.00 | 167 502.00 | | 164 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 543.00 | 175 002.00 | | 165 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675.00 | 2 641.00 | | 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | -120.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 022.00 | 1 492.00 | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 108 994.00 | 113 580.00 | | 108 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 5 223.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 556.00 | 14 977.00 | | 20 556.00 |
252 Charges sociales | 2 420.00 | 1 466.00 | | 2 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 867.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 9 000.00 | 9 002.00 | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 254.00 | 153 128.00 | | 155 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 289.00 | 21 875.00 | | 10 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 764.00 | 1.00 | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 180.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 525.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 051.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 831.00 | 19 121.00 | | 10 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 081.00 | | | 23 081.00 |