| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 600.00 | 357 400.00 | 70 200.00 | 427 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 670.00 | | 889 670.00 | 889 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 712.00 | 172 095.00 | 97 617.00 | 269 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 130.00 | 310 409.00 | 193 722.00 | 504 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 017 603.00 | 5 030 091.00 | 3 987 512.00 | 9 017 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 359.00 | | 1 674 359.00 | 1 674 359.00 |
BN En cours de production de biens | 648 292.00 | | 648 292.00 | 648 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 569.00 | 2 274.00 | 4 747 294.00 | 4 749 569.00 |
BZ Autres créances | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 455 277.00 | | 455 277.00 | 455 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 417.00 | 2 274.00 | 8 251 142.00 | 8 253 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 020.00 | 5 032 366.00 | 12 238 654.00 | 17 271 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 793 850.00 | 4 190 188.00 | 2 603 662.00 | 6 793 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 357.00 | 1 830 357.00 | | 1 830 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 519.00 | 106 068.00 | | 112 519.00 |
DG Autres réserves | 1 880 693.00 | 1 758 133.00 | | 1 880 693.00 |
DH Report à nouveau | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 871.00 | 129 010.00 | | 360 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 020.00 | 41 410.00 | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 951.00 | 4 131 470.00 | | 4 481 951.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722 787.00 | 4 306 421.00 | | 3 722 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 010.00 | 91 951.00 | | 355 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 321.00 | 279 136.00 | | 581 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 700.00 | 2 977 865.00 | | 2 451 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 218.00 | 811 982.00 | | 600 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 6 179.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | 3.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 703.00 | 8 473 536.00 | | 7 741 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 654.00 | 12 622 506.00 | | 12 238 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 510.00 | 5 844 585.00 | | 5 092 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 526.00 | 105 379.00 | | 264 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FD Production vendue biens | 473 019.00 | 13 916 026.00 | 14 389 045.00 | 473 019.00 |
FG Production vendue services | 52 710.00 | 207 404.00 | 260 114.00 | 52 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 991.00 | 14 123 430.00 | 14 649 421.00 | 525 991.00 |
FM Production stockée | | | 87 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 888 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 948 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 888.00 | 62 204.00 | | 54 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 489.00 | 5 153.00 | | 7 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 996 396.00 | 13 822 695.00 | | 15 996 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635 526.00 | 13 693 684.00 | | 15 635 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 871.00 | 129 010.00 | | 360 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 391.00 | 67 805.00 | | 59 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 698.00 | | 1 074 083.00 | 7 951 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793 849.00 | | | 6 793 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 168.00 | 5 011.00 | 9 017 603.00 | 3 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 793 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 5 011.00 | 773 842.00 | 3 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 732.00 | | 899 538.00 | 462 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 117.00 | | 126 904.00 | 655 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 47 641.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 476.00 | 913 626.00 | 5 011.00 | 4 121 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 903.00 | 810 285.00 | | 3 379 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 561.00 | 42 839.00 | | 314 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 013.00 | 60 502.00 | 5 011.00 | 427 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 15 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 598.00 | | 15 324.00 | 17 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 598.00 | | 15 324.00 | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 098.00 | 15 000.00 | 32 824.00 | 35 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 32 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 700.00 | 2 451 700.00 | | 2 451 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 693.00 | 337 693.00 | | 337 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 849.00 | 4 746 849.00 | | 4 746 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VC Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 063.00 | 658 063.00 | | 658 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 724.00 | 677 041.00 | 2 312 683.00 | 3 064 724.00 |
VI Groupe et associés | 261 510.00 | | | 261 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 665.00 | 5 511 945.00 | 2 720.00 | 5 514 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 382.00 | 4 511 189.00 | 2 312 683.00 | 7 160 382.00 |