| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 186.00 | 21 496.00 | 12 690.00 | 34 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 42 731.00 | 12 690.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 432.00 | | 222 432.00 | 222 432.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 723.00 | 42 731.00 | 373 992.00 | 416 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -11 043.00 | 161 158.00 | | -11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | -172 201.00 | | 71 314.00 |
DL TOTAL (I) | 82 270.00 | 10 957.00 | | 82 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 754.00 | 153 319.00 | | 202 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 37 347.00 | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 16 856.00 | | 15 693.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | 24 432.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 722.00 | 231 955.00 | | 291 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 992.00 | 242 911.00 | | 373 992.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -11 043.00 | | | -11 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
FG Production vendue services | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 409.00 | | 395 409.00 | 395 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 11 327.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 327.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 11 327.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 647.00 | 406 613.00 | | 500 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 333.00 | 578 815.00 | | 429 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 314.00 | -172 201.00 | | 71 314.00 |