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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 864.00 | 10 699.00 | 1 165.00 | 11 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 394 203.00 | | 394 203.00 | 394 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 744.00 | 15 006.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 112 146.00 | 27 315.00 | 139 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 220.00 | 127 106.00 | 461 114.00 | 588 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 465.00 | | 344 465.00 | 344 465.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 697.00 | | 832 697.00 | 832 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 917.00 | 127 106.00 | 1 293 810.00 | 1 420 917.00 |
CU Autres participations | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 391 775.00 | | | 391 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 770.00 | | | 425 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 646.00 | | | 347 646.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 036.00 | | | 902 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 810.00 | | | 1 293 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 409.00 | | | 592 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 693.00 | | 15 750.00 | 588 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 23 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 588 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 409 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 155 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 866.00 | | 15 750.00 | 151 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 245.00 | 14 059.00 | 14 198.00 | 127 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 258.00 | 1 751.00 | 1 792.00 | 14 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | 12 308.00 | 12 405.00 | 112 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 770.00 | 123 958.00 | 301 812.00 | 425 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 510.00 | 347 696.00 | 7 815.00 | 355 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 971.00 | 373 916.00 | 18 055.00 | 391 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 036.00 | 592 409.00 | 309 626.00 | 902 036.00 |