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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 3 065.00 | 1 209.00 | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 593.00 | 38 199.00 | 34 394.00 | 72 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 868.00 | 41 265.00 | 135 603.00 | 176 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 741.00 | 41 265.00 | 175 476.00 | 216 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
DH Report à nouveau | -35 355.00 | 15 674.00 | | -35 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | -51 030.00 | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 87 404.00 | 69 532.00 | | 87 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 847.00 | 87 326.00 | | 69 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 17 448.00 | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 10 145.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 072.00 | 117 713.00 | | 88 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 476.00 | 187 245.00 | | 175 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 756.00 | 229 838.00 | | 270 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 884.00 | 280 869.00 | | 252 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | -51 030.00 | | 17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 485.00 | | 1 382.00 | 175 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | | 1 382.00 | 75 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 11 131.00 | 4 362.00 | 34 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 496.00 | 11 131.00 | 4 362.00 | 34 496.00 |