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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 7.00 | 1 493.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 982.00 | | 1 826 982.00 | 1 826 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 331.00 | 7.00 | 2 619 324.00 | 2 619 331.00 |
BZ Autres créances | 300 276.00 | | 300 276.00 | 300 276.00 |
CF Disponibilités | 2 347 164.00 | | 2 347 164.00 | 2 347 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 440.00 | | 2 647 440.00 | 2 647 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 771.00 | 7.00 | 5 266 764.00 | 5 266 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826 982.00 | | | 1 826 982.00 |
CU Autres participations | 790 849.00 | | 790 849.00 | 790 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 585 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | 6 918.00 | | 20 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 706.00 | 343 962.00 | | 129 706.00 |
DL TOTAL (I) | 872 085.00 | 994 379.00 | | 872 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 228.00 | 900 936.00 | | 644 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404 041.00 | 3 703 156.00 | | 3 404 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 6 275.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
EA Autres dettes | 146 056.00 | 402 858.00 | | 146 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 679.00 | 5 013 225.00 | | 4 394 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 764.00 | 6 007 604.00 | | 5 266 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 783.00 | 4 370 067.00 | | 3 905 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 404 041.00 | | | 3 404 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714 165.00 | | | 1 714 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 165.00 | | | 1 714 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 086.00 | | | 2 700 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723 154.00 | | | 2 723 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 990.00 | | | -1 008 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 824.00 | | | -311 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 625.00 | 400 000.00 | | 2 641 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 919.00 | 56 038.00 | | 2 511 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 706.00 | 343 962.00 | | 129 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 537.00 | | -199 120.00 | 5 518 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 086.00 | 2 617 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700 086.00 | 2 619 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518 537.00 | | -200 620.00 | 5 518 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403 589.00 | 3 403 589.00 | | 3 403 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 982.00 | 1 826 982.00 | | 1 826 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 156.00 | 154 260.00 | 441 708.00 | 643 156.00 |
VI Groupe et associés | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 258.00 | 2 127 258.00 | | 2 127 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 679.00 | 3 905 783.00 | 441 708.00 | 4 394 679.00 |