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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 743 368.00 | | 3 743 368.00 | 3 743 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235 446.00 | | 5 235 446.00 | 5 235 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227 938.00 | 3 959 784.00 | 10 268 154.00 | 14 227 938.00 |
CF Disponibilités | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 425.00 | 3 959 784.00 | 10 632 641.00 | 14 592 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 249 124.00 | 3 959 784.00 | 1 289 340.00 | 5 249 124.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 929 000.00 | 10 929 000.00 | | 10 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 352.00 | -2 235 483.00 | | -2 031 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 827.00 | 204 131.00 | | 274 827.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 475.00 | 8 897 648.00 | | 9 172 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 906.00 | 1 203 395.00 | | 1 445 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 737.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 166.00 | 1 218 132.00 | | 1 460 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 641.00 | 10 115 780.00 | | 10 632 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 899.00 | 246 602.00 | | 324 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 071.00 | 42 471.00 | | 50 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 827.00 | 204 131.00 | | 274 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 | | 3 743 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235 000.00 | 6 000.00 | 5 229 000.00 | 5 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 000.00 | 3 749 000.00 | 5 229 000.00 | 8 978 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |