| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 505.00 | 193 880.00 | 214 625.00 | 408 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 806.00 | 90 269.00 | 105 537.00 | 195 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 520.00 | 284 149.00 | 1 866 372.00 | 2 150 520.00 |
BT Marchandises | 789 932.00 | | 789 932.00 | 789 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 342.00 | 386.00 | 85 956.00 | 86 342.00 |
BZ Autres créances | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CF Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 241.00 | 386.00 | 1 027 856.00 | 1 028 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 762.00 | 284 534.00 | 2 894 227.00 | 3 178 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 061.00 | 90 990.00 | | 122 061.00 |
DH Report à nouveau | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 978.00 | 31 072.00 | | -9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 693 993.00 | 703 971.00 | | 693 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 555.00 | 392 385.00 | | 662 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 877.00 | 243 285.00 | | 116 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 442.00 | 1 225 464.00 | | 1 049 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 835.00 | 252 165.00 | | 263 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 11 491.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 234.00 | 2 124 791.00 | | 2 200 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 227.00 | 2 828 761.00 | | 2 894 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 058.00 | 2 124 791.00 | | 217 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 883.00 | 304 593.00 | | 376 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 911 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 950 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 880.00 | 9 441.00 | | 16 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 880.00 | 9 441.00 | | 16 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | -9 441.00 | | 12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 441.00 | 11 693 418.00 | | 12 046 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 418.00 | 11 662 346.00 | | 12 056 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 978.00 | 31 072.00 | | -9 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 011.00 | | 201 448.00 | 1 951 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 2 150 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 604 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 802.00 | | 201 448.00 | 404 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 756.00 | 56 331.00 | 1 938.00 | 229 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 756.00 | 56 331.00 | 1 938.00 | 229 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 442.00 | 1 049 442.00 | | 1 049 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
VC Groupe et associés | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 672.00 | 68 614.00 | 217 058.00 | 285 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 073.00 | 205 863.00 | 38 209.00 | 244 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 234.00 | 1 983 176.00 | 217 058.00 | 2 200 234.00 |