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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 3 890.00 | 11 232.00 | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 929.00 | 27 359.00 | 16 569.00 | 43 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 485.00 | 414 002.00 | 656 483.00 | 1 070 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 1 788.00 | 470.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 334.00 | 447 040.00 | 888 293.00 | 1 335 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 037.00 | 7 206.00 | 1 074 831.00 | 1 082 037.00 |
BZ Autres créances | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
CF Disponibilités | 828 514.00 | | 828 514.00 | 828 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 380.00 | 7 206.00 | 2 076 174.00 | 2 083 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 715.00 | 454 247.00 | 2 964 468.00 | 3 418 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DG Autres réserves | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DH Report à nouveau | -63 747.00 | | | -63 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
DL TOTAL (I) | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 224.00 | | | 1 119 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 600.00 | | | 442 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 810.00 | | | 394 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 598.00 | | | 565 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
EA Autres dettes | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 963.00 | | | 2 624 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 468.00 | | | 2 964 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 956.00 | | | 2 054 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 423.00 | 12 779.00 | 1 988 202.00 | 1 975 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 423.00 | 12 779.00 | 1 988 202.00 | 1 975 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 324.00 | | | 2 108 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 526.00 | | | 2 143 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 348.00 | | 195 045.00 | 1 148 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 1 335 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 1 114 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 607.00 | | 13 054.00 | 205 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 483.00 | | 181 991.00 | 940 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 762.00 | 96 549.00 | 8 060.00 | 356 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 1 887.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 759.00 | 94 662.00 | 8 060.00 | 354 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 3 454.00 | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | 3 454.00 | | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | 3 454.00 | | 5 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 810.00 | 394 810.00 | | 394 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 389.00 | 1 073 389.00 | | 1 073 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 4 145.00 | 4 502.00 | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 049.00 | 550 211.00 | 396 472.00 | 1 119 049.00 |
VI Groupe et associés | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 719.00 | | | 572 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VP Divers | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 307.00 | 1 239 805.00 | 4 502.00 | 1 244 307.00 |
VW T.V.A. | 215 492.00 | 215 492.00 | | 215 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 794.00 | 2 054 956.00 | 396 472.00 | 2 623 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 409 863.00 | | | 409 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 765.00 | | | 487 765.00 |
YT Sous‐traitance | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 026.00 | | | 391 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 910.00 | | | 574 910.00 |