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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 759.00 | 88 785.00 | 54 974.00 | 143 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 415.00 | 170 723.00 | 1 582 692.00 | 1 753 415.00 |
BT Marchandises | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 340 143.00 | | 340 143.00 | 340 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 982.00 | | 525 982.00 | 525 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 397.00 | 170 723.00 | 2 108 674.00 | 2 279 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 494 211.00 | 419 877.00 | | 494 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 479.00 | 74 334.00 | | 82 479.00 |
DL TOTAL (I) | 741 690.00 | 659 211.00 | | 741 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 713.00 | 840 330.00 | | 1 105 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 396.00 | 124 070.00 | | 119 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 110 543.00 | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 638.00 | 28 829.00 | | 21 638.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 22 817.00 | | 24 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 984.00 | 1 126 589.00 | | 1 366 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 674.00 | 1 785 800.00 | | 2 108 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 661.00 | 20 062.00 | | 150 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 661.00 | 20 062.00 | | 150 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 713.00 | 101 790.00 | 738 569.00 | 1 105 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 427.00 | 9 709.00 | 6 718.00 | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 984.00 | 363 061.00 | 738 569.00 | 1 366 984.00 |