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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 1 826.00 | 4 559.00 | 6 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 332.00 | 1 280.00 | 1 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 350.00 | 9 173.00 | 357 178.00 | 366 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 167.00 | | 269 167.00 | 269 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 517.00 | 9 173.00 | 626 344.00 | 635 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 235.00 | 6 922.00 | 261 313.00 | 268 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
DH Report à nouveau | 251 030.00 | 265 791.00 | | 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 350.00 | -14 762.00 | | -34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 267 190.00 | 301 540.00 | | 267 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 125.00 | 136 000.00 | | 316 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 12 970.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 54 369.00 | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 1 447.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 154.00 | 204 787.00 | | 359 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 344.00 | 506 327.00 | | 626 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 154.00 | 68 787.00 | | 43 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 731.00 | | 252 991.00 | 114 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 106.00 | | 159 129.00 | 109 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 366 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | 2 259.00 | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 89 991.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 8 503.00 | | 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 249.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 000.00 | | 248 740.00 | 316 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 154.00 | 43 154.00 | 248 740.00 | 359 154.00 |