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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 265.00 | 59 216.00 | 12 049.00 | 71 265.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 465.00 | 59 216.00 | 12 249.00 | 71 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
072 Créances – Autres | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
084 Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
110 Total général Actif | 215 346.00 | 59 216.00 | 156 130.00 | 215 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 654.00 | | | 271 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
252 Charges sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 872.00 | | | 261 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
280 Produits financiers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 016.00 | | | 24 016.00 |