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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 403.00 | | 2 417 403.00 | 2 417 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 461.00 | | 2 582 461.00 | 2 582 461.00 |
CU Autres participations | 2 416 396.00 | | 2 416 396.00 | 2 416 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 781 645.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 998.00 | 68 353.00 | | 49 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
DG Autres réserves | 1 333 347.00 | 1 370 891.00 | | 1 333 347.00 |
DH Report à nouveau | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 083.00 | -37 544.00 | | -6 083.00 |
DK Provisions réglementées | 122 166.00 | 122 140.00 | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 182.00 | 2 380 240.00 | | 2 374 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 555.00 | 45 553.00 | | 30 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 284.00 | 37 598.00 | | 80 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 41 434.00 | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 186.00 | 86 510.00 | | 37 186.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 278.00 | 211 680.00 | | 208 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 461.00 | 2 591 921.00 | | 2 582 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | -13 569.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 008.00 | 210 541.00 | | 264 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 092.00 | 248 086.00 | | 270 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 083.00 | -37 544.00 | | -6 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 140.00 | 25.00 | | 122 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 157.00 | 267 157.00 | | 267 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 140.00 | 25.00 | | 122 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |