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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 220 678.00 | 17 096 990.00 | 24 123 688.00 | 41 220 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 220 678.00 | 17 096 990.00 | 24 123 688.00 | 41 220 678.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 858.00 | | 525 858.00 | 525 858.00 |
BZ Autres créances | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CF Disponibilités | 3 987 980.00 | | 3 987 980.00 | 3 987 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 975.00 | 141 000.00 | 4 796 975.00 | 4 937 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 158 653.00 | 17 237 990.00 | 28 920 663.00 | 46 158 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 959.00 | -4 673 985.00 | | -2 650 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 779.00 | 2 023 026.00 | | 2 096 779.00 |
DK Provisions réglementées | 6 880 420.00 | 6 163 103.00 | | 6 880 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 240.00 | 3 513 144.00 | | 6 327 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459 033.00 | 23 269 353.00 | | 22 459 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 805.00 | 141 882.00 | | 122 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 905.00 | 95 035.00 | | 10 905.00 |
EA Autres dettes | | 6 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 593 422.00 | 23 513 185.00 | | 22 593 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 920 663.00 | 27 026 329.00 | | 28 920 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 340.00 | | 5 623 340.00 | 5 623 340.00 |
FG Production vendue services | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 234.00 | | 5 774 234.00 | 5 774 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 317.00 | 841 195.00 | | 717 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 317.00 | 847 822.00 | | 717 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 317.00 | -847 822.00 | | -717 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 520.00 | 167 618.00 | | 167 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 325.00 | 5 765 400.00 | | 5 765 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 546.00 | 3 742 374.00 | | 3 668 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 779.00 | 2 023 026.00 | | 2 096 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 220 678.00 | 41 220 678.00 | | 41 220 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 899 970.00 | 1 197 020.00 | | 15 899 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 899 970.00 | 1 197 020.00 | | 15 899 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 163 103.00 | 717 317.00 | 6 880 420.00 | 6 163 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 858.00 | 525 858.00 | | 525 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 459 033.00 | 15 408.00 | 22 443 625.00 | 22 459 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 106.00 | | | 840 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 495.00 | 597 495.00 | | 597 495.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593 422.00 | 149 798.00 | 22 443 625.00 | 22 593 422.00 |