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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 179.00 | 127 035.00 | 136 144.00 | 263 179.00 |
AP Constructions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 133.00 | 12 083.00 | 3 050.00 | 15 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 121.00 | 981 355.00 | 1 050 766.00 | 2 032 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 911.00 | | 369 911.00 | 369 911.00 |
BZ Autres créances | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
CF Disponibilités | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 582.00 | | 630 582.00 | 630 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 703.00 | 981 355.00 | 1 681 348.00 | 2 662 703.00 |
CU Autres participations | 1 745 358.00 | 841 665.00 | 903 693.00 | 1 745 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 41 063.00 | 121 882.00 | | 41 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | -80 819.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 595 608.00 | 556 248.00 | | 595 608.00 |
DP Provisions pour risques | 204 364.00 | 217 726.00 | | 204 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 364.00 | 217 726.00 | | 204 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 714.00 | 615 611.00 | | 575 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 37 013.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 304.00 | 144 177.00 | | 141 304.00 |
EA Autres dettes | 99 511.00 | 214 108.00 | | 99 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 376.00 | 1 010 945.00 | | 881 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 348.00 | 1 784 919.00 | | 1 681 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 865.00 | 1 010 945.00 | | 835 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 721.00 | | 743 721.00 | 743 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 721.00 | | 743 721.00 | 743 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 78 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 12 334.00 | | 8 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 743.00 | 78 812.00 | | 78 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 6 531.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 6 531.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 180.00 | 201 000.00 | | 25 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 510.00 | 201 000.00 | | 25 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 008.00 | -194 469.00 | | -25 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 723.00 | -232.00 | | -41 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 567.00 | 1 193 215.00 | | 875 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 206.00 | 1 274 034.00 | | 836 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | -80 819.00 | | 39 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 112.00 | | 10 913.00 | 2 273 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 1 746 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 904.00 | 2 032 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 904.00 | 22 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | | 10 913.00 | 33 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 238.00 | | | 1 976 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 348.00 | 25 246.00 | 21 904.00 | 136 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 127.00 | 23 908.00 | | 103 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 1 337.00 | 21 904.00 | 33 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 726.00 | 38 759.00 | 52 121.00 | 217 726.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 242.00 | | 293 577.00 | 1 135 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 968.00 | 38 759.00 | 345 698.00 | 1 352 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 369 911.00 | 369 911.00 | | 369 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
VI Groupe et associés | 575 714.00 | 575 714.00 | | 575 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 080.00 | 560 000.00 | 80.00 | 560 080.00 |
VW T.V.A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 376.00 | 881 376.00 | | 881 376.00 |