| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 614.00 | 40 945.00 | 5 669.00 | 46 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 89 533.00 | 4 327.00 | 93 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 497.00 | 132 508.00 | 32 989.00 | 165 497.00 |
BT Marchandises | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 242.00 | 132 508.00 | 160 734.00 | 293 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 68 342.00 | 61 798.00 | | 68 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 6 544.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 96 723.00 | 91 442.00 | | 96 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 2 990.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 7 862.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 17 031.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 14 856.00 | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 6 623.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 012.00 | 49 362.00 | | 64 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 734.00 | 140 804.00 | | 160 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 752.00 | 49 362.00 | | 59 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 374.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 374.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 188.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 188.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 187.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 528.00 | 1 085 690.00 | | 1 096 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 247.00 | 1 079 147.00 | | 1 091 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 6 544.00 | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 633.00 | | 8 863.00 | 156 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 710.00 | | 8 762.00 | 131 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 101.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 219.00 | 12 289.00 | | 120 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 189.00 | 12 289.00 | | 118 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 448.00 | 22 188.00 | 4 260.00 | 26 448.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 631.00 | 10 056.00 | 4 575.00 | 14 631.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 012.00 | 59 752.00 | 4 260.00 | 64 012.00 |