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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 918.00 | 112 159.00 | 10 759.00 | 122 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 230.00 | 115 187.00 | 94 043.00 | 209 230.00 |
060 Stock marchandises | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
072 Créances – Autres | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
084 Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
110 Total général Actif | 380 771.00 | 115 187.00 | 265 584.00 | 380 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 464.00 | | | 426 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 340.00 | | | 440 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 331.00 | | | -25 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
252 Charges sociales | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
262 Autres charges | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 751.00 | | | 441 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |