| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 929.00 | 253 455.00 | 37 473.00 | 290 929.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 2 000.00 | 8 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 525 839.00 | 146 153.00 | 379 685.00 | 525 839.00 |
AP Constructions | 4 144 291.00 | 1 776 681.00 | 2 367 610.00 | 4 144 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468 976.00 | 11 057 724.00 | 1 411 251.00 | 12 468 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 951.00 | 850 040.00 | 47 910.00 | 897 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 498 256.00 | | 2 498 256.00 | 2 498 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650 996.00 | 14 276 557.00 | 8 374 439.00 | 22 650 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202 250.00 | 141 388.00 | 2 060 862.00 | 2 202 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 498 688.00 | 45 140.00 | 2 453 548.00 | 2 498 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 598.00 | | 2 727 598.00 | 2 727 598.00 |
BZ Autres créances | 6 180 299.00 | | 6 180 299.00 | 6 180 299.00 |
CF Disponibilités | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 824 466.00 | 186 528.00 | 13 637 938.00 | 13 824 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 505 795.00 | 14 463 085.00 | 22 042 710.00 | 36 505 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 812.00 | 1 120 208.00 | | 2 019 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 756.00 | 207 832.00 | | 375 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 024.00 | | | 575 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 287.00 | 2 445 735.00 | | 4 088 287.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 86 212.00 | 32 212.00 | | 86 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 433.00 | 165 910.00 | | 210 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 645.00 | 198 122.00 | | 296 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 845.00 | 810 704.00 | | 1 544 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 50 855.00 | | 10 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 332.00 | 518.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 085.00 | 1 628 461.00 | | 2 546 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 394.00 | 457 612.00 | | 598 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 343.00 | 6 562.00 | | 12 343.00 |
EA Autres dettes | 12 629 558.00 | 5 261 866.00 | | 12 629 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 357 777.00 | 8 216 580.00 | | 17 357 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 042 710.00 | 11 160 438.00 | | 22 042 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 170 490.00 | 7 624 759.00 | | 16 170 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
FD Production vendue biens | 10 343 249.00 | | 10 343 249.00 | 10 343 249.00 |
FG Production vendue services | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 745.00 | | 10 907 745.00 | 10 907 745.00 |
FM Production stockée | | | -114 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 451 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252 734.00 | 345 962.00 | | 1 252 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 719.00 | 17 839.00 | | 14 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 565.00 | 31 498.00 | | 21 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 189.00 | 54 000.00 | | 1 250 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 060.00 | 85 498.00 | | 1 288 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 586.00 | 60 460.00 | | 606 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 160.00 | 1 037.00 | | 24 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 746.00 | 61 497.00 | | 684 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 313.00 | 24 000.00 | | 603 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 692.00 | 9 068 868.00 | | 14 828 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452 936.00 | 8 861 036.00 | | 14 452 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 756.00 | 207 832.00 | | 375 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 670.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 418.00 | | 19 185 494.00 | 5 412 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 651.00 | | 1 624 249.00 | 253 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420 265.00 | 526 652.00 | 22 650 996.00 | 1 420 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 613.00 | 526 652.00 | 20 535 315.00 | 1 166 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 210.00 | | 229 720.00 | 71 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 041.00 | | 18 954 539.00 | 3 274 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 666.00 | | 1 234.00 | 1 876 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 056 802.00 | | | 1 056 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 006.00 | 12 666 042.00 | 502 491.00 | 2 113 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | 201 142.00 | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 191.00 | 12 464 900.00 | 502 491.00 | 1 868 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 122.00 | 427 843.00 | 329 320.00 | 198 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 895.00 | 575 060.00 | 462 427.00 | 73 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 238.00 | 195 238.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 895.00 | 770 298.00 | 657 665.00 | 73 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 017.00 | 1 198 142.00 | 986 986.00 | 272 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 961.00 | 791 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 195 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 086.00 | 2 546 086.00 | | 2 546 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 991.00 | 238 991.00 | | 238 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 599.00 | 2 727 599.00 | | 2 727 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
VC Groupe et associés | 5 376 100.00 | 5 376 100.00 | | 5 376 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 090.00 | 372 135.00 | 768 395.00 | 1 543 090.00 |
VI Groupe et associés | 12 564 000.00 | 12 564 000.00 | | 12 564 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 979.00 | | | 1 481 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 016.00 | | | 790 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 133.00 | 553 133.00 | | 553 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571 562.00 | 8 970 448.00 | 1 601 114.00 | 10 571 562.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 445.00 | 16 170 490.00 | 768 395.00 | 17 341 445.00 |