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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AP Constructions | 92 181.00 | 39 241.00 | 52 941.00 | 92 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 691.00 | 244 984.00 | 24 707.00 | 269 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 205.00 | 250 058.00 | 141 147.00 | 391 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 989.00 | 542 244.00 | 219 744.00 | 761 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 613.00 | 99 489.00 | 1 943 124.00 | 2 042 613.00 |
BZ Autres créances | 1 199 572.00 | | 1 199 572.00 | 1 199 572.00 |
CF Disponibilités | 1 855 120.00 | | 1 855 120.00 | 1 855 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 585.00 | 99 489.00 | 5 023 096.00 | 5 122 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 574.00 | 641 733.00 | 5 242 840.00 | 5 884 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 836.00 | | | 1 033 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 392.00 | | | 3 236 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 518.00 | | | 974 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 133.00 | | | 987 133.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 449.00 | | | 2 006 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 840.00 | | | 5 242 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 449.00 | | | 2 006 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 990.00 | 54 255.00 | | 487 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 027.00 | 54 255.00 | | 480 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 339.00 | 4 150.00 | | 95 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 339.00 | 4 150.00 | | 95 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 339.00 | 4 150.00 | | 95 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 518.00 | 974 518.00 | | 974 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 133.00 | 987 133.00 | | 987 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242 465.00 | 3 003 894.00 | 238 571.00 | 3 242 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 415.00 | 3 003 894.00 | 239 521.00 | 3 243 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 449.00 | 2 006 449.00 | | 2 006 449.00 |