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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 218.00 | 162.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 45 529.00 | 29 317.00 | 16 212.00 | 45 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 34 466.00 | 14 033.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 8 910.00 | 19 390.00 | 28 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 742.00 | 74 912.00 | 49 829.00 | 124 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BN En cours de production de biens | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 395.00 | 5 635.00 | 167 759.00 | 173 395.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 910.00 | 5 635.00 | 410 274.00 | 415 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 652.00 | 80 548.00 | 460 104.00 | 540 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 914.00 | 197 831.00 | | 228 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | 31 083.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 237 298.00 | 234 414.00 | | 237 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 283.00 | 4 821.00 | | 23 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 327.00 | 70 477.00 | | 56 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 69 111.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 045.00 | 83 921.00 | | 72 045.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 6 441.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 805.00 | 234 774.00 | | 222 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 104.00 | 469 189.00 | | 460 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 196.00 | 234 774.00 | | 194 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 510.00 | | 6 231.00 | 118 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 100.00 | | 6 231.00 | 116 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 498.00 | 13 413.00 | 74 912.00 | 61 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 450.00 | 2 218.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 730.00 | 12 963.00 | 72 694.00 | 59 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 271.00 | | 5 636.00 | 11 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 271.00 | | 5 636.00 | 11 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 271.00 | | 5 636.00 | 11 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 283.00 | 5 199.00 | 18 084.00 | 23 283.00 |
VI Groupe et associés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 280.00 | 194 196.00 | 18 084.00 | 212 280.00 |