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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 652.00 | 260 149.00 | 179 503.00 | 439 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 027.00 | 526 681.00 | 91 346.00 | 618 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 454.00 | 44 022.00 | 24 432.00 | 68 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
BF Prêts | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 860.00 | 830 853.00 | 499 008.00 | 1 329 860.00 |
BT Marchandises | 316 513.00 | | 316 513.00 | 316 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 428.00 | 1 714.00 | 82 714.00 | 84 428.00 |
BZ Autres créances | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CF Disponibilités | 952 608.00 | | 952 608.00 | 952 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 617.00 | 1 714.00 | 1 515 903.00 | 1 517 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 477.00 | 832 567.00 | 2 014 911.00 | 2 847 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DG Autres réserves | 945 657.00 | | | 945 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 663.00 | | | 1 306 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 698.00 | | | 472 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 247.00 | | | 708 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 911.00 | | | 2 014 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 323.00 | | | 621 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 415.00 | | 135 095.00 | 1 197 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 203 726.00 | 2 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 649.00 | | 1 329 860.00 | 2 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 709.00 | | 133 425.00 | 992 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 705.00 | | 1 670.00 | 204 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 793.00 | 70 060.00 | | 760 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 793.00 | 70 060.00 | | 760 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 710.00 | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 710.00 | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 710.00 | | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 698.00 | 472 698.00 | | 472 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UP Prêts | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 496.00 | 28 571.00 | 86 924.00 | 115 496.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 902.00 | 248 496.00 | 3 406.00 | 251 902.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 247.00 | 621 323.00 | 86 924.00 | 708 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
ST Autres comptes | 261 444.00 | | | 261 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
YT Sous‐traitance | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 207.00 | | | 1 226 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 718.00 | | | 1 204 718.00 |
ZE Dividendes | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 171.00 | | | 517 171.00 |