| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 676.00 | 381 535.00 | 442 140.00 | 823 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 124.00 | | 318 124.00 | 318 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 837.00 | 388 473.00 | 4 230 364.00 | 4 618 837.00 |
BT Marchandises | 1 507 578.00 | | 1 507 578.00 | 1 507 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 647.00 | 123 581.00 | 305 066.00 | 428 647.00 |
BZ Autres créances | 500 864.00 | 125 410.00 | 375 454.00 | 500 864.00 |
CF Disponibilités | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 617.00 | 248 991.00 | 2 323 626.00 | 2 572 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 454.00 | 637 464.00 | 6 553 991.00 | 7 191 454.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 400.00 | 100.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 477.00 | 1 110 149.00 | | 1 213 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 972.00 | 103 328.00 | | -861 972.00 |
DL TOTAL (I) | 395 505.00 | 1 257 477.00 | | 395 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 572.00 | 2 116 336.00 | | 3 795 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 832.00 | 232 027.00 | | 229 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 962.00 | 1 370 112.00 | | 1 587 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 120.00 | 315 485.00 | | 545 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 486.00 | 4 033 960.00 | | 6 158 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 991.00 | 5 291 436.00 | | 6 553 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 771 544.00 | | 9 771 544.00 | 9 771 544.00 |
FG Production vendue services | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 265.00 | | 10 025 265.00 | 10 025 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 210 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 581.00 | |
GE Autres charges | | | 32 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 660.00 | 26 493.00 | | 192 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 39 410.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 205.00 | 65 903.00 | | 279 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 205.00 | -61 164.00 | | -279 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 599.00 | 8 968 032.00 | | 10 134 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 571.00 | 8 864 755.00 | | 10 996 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 972.00 | 103 328.00 | | -861 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 434.00 | 274 228.00 | 942 720.00 | 3 402 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 320 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 4 618 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 859.00 | | 575 000.00 | 2 891 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 179.00 | 1 000.00 | 367 175.00 | 463 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 396.00 | 273 228.00 | 545.00 | 47 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 785.00 | 87 287.00 | | 298 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 926.00 | 87 287.00 | | 296 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 603.00 | 123 581.00 | 24 603.00 | 24 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 410.00 | 86 000.00 | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 413.00 | 209 581.00 | 24 603.00 | 66 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 413.00 | 209 581.00 | 24 603.00 | 66 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 581.00 | 24 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 962.00 | 1 587 962.00 | | 1 587 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 124.00 | | 318 124.00 | 318 124.00 |
UX Autres créances clients | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VB T. V. A. | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
VC Groupe et associés | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 649.00 | 307 222.00 | 1 249 255.00 | 3 608 649.00 |
VI Groupe et associés | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860 000.00 | | | 3 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 689.00 | | | 2 094 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 266.00 | 943 142.00 | 318 124.00 | 1 261 266.00 |
VW T.V.A. | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 486.00 | 2 857 060.00 | 1 249 255.00 | 6 158 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |