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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 1 820.00 | 528.00 | 2 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 510.00 | 22 453.00 | 14 058.00 | 36 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 319.00 | 49 472.00 | 47 847.00 | 97 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 545.00 | 73 886.00 | 67 659.00 | 141 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BZ Autres créances | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 321.00 | 73 886.00 | 293 435.00 | 367 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 435.00 | | | 293 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 747.00 | | 583 747.00 | 583 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 747.00 | | 583 747.00 | 583 747.00 |
FM Production stockée | | | 40 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 836.00 | | | 645 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 543.00 | | | 640 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 281.00 | | 8 756.00 | 145 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | 705.00 | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 141 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 138 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | | 8 051.00 | 142 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 897.00 | 12 902.00 | 4 913.00 | 65 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 177.00 | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 113.00 | 12 725.00 | 4 913.00 | 64 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | 5 289.00 | 447.00 | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 874.00 | 164 994.00 | 880.00 | 165 874.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 150.00 | 214 703.00 | 447.00 | 215 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 011.00 | | | 245 011.00 |