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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 14 207.00 | 24 864.00 | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 11 152.00 | 4 906.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 060.00 | 25 358.00 | 32 702.00 | 58 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 181.00 | 25 358.00 | 309 823.00 | 335 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 531.00 | 2 618.00 | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | | -80 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 101 912.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 61 544.00 | 74 031.00 | | 61 544.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 149.00 | 43 456.00 | | 165 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | 59 162.00 | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | 7 655.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 345.00 | 128 024.00 | | 224 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 823.00 | 202 055.00 | | 309 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 888.00 | 11 470.00 | | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | 11 470.00 | | 13 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 568.00 | 239 636.00 | 2 932.00 | 242 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 345.00 | 224 345.00 | | 224 345.00 |