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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 437.00 | 675.00 | 762.00 | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 537.00 | 26 779.00 | 30 759.00 | 57 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 985.00 | 226 049.00 | 2 936.00 | 228 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 474.00 | 253 502.00 | 46 972.00 | 300 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 730.00 | | 410 730.00 | 410 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 205.00 | 253 502.00 | 457 702.00 | 711 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 733.00 | -99 639.00 | | -183 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | -84 094.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | -153 839.00 | -181 733.00 | | -153 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 940.00 | 43 181.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | 184 851.00 | | 172 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 946.00 | 327 626.00 | | 72 946.00 |
EA Autres dettes | 329 943.00 | 21 340.00 | | 329 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 541.00 | 576 998.00 | | 611 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 702.00 | 395 266.00 | | 457 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 541.00 | 576 998.00 | | 611 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 530.00 | | 565 530.00 | 565 530.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 559.00 | 30 343.00 | | 19 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 850.00 | 500.00 | | 12 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 393.00 | 500.00 | | 63 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 393.00 | 500.00 | | 63 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -500.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 447.00 | 582 221.00 | | 746 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 554.00 | 666 315.00 | | 718 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | -84 094.00 | | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 889.00 | 19 613.00 | | 233 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 889.00 | 19 613.00 | | 233 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 943.00 | 329 943.00 | | 329 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 577.00 | 412 577.00 | | 412 577.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 541.00 | 611 541.00 | | 611 541.00 |