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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 211.00 | 49 997.00 | 1 214.00 | 51 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 241.00 | 104 346.00 | 28 895.00 | 133 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 747.00 | 154 343.00 | 391 404.00 | 545 747.00 |
060 Stock marchandises | 71 841.00 | 15 000.00 | 56 841.00 | 71 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 719.00 | 15 000.00 | 73 719.00 | 88 719.00 |
110 Total général Actif | 634 466.00 | 169 343.00 | 465 123.00 | 634 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 113.00 | 129 670.00 | | 140 113.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 720.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 217.00 | 130 390.00 | | 140 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 679.00 | 96 701.00 | | 78 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 929.00 | -30 092.00 | | 6 929.00 |
242 Autres charges externes. | 44 096.00 | 46 022.00 | | 44 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 1 905.00 | | 3 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 14 698.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | 7 412.00 | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 533.00 | 13 149.00 | | 14 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 769.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 548.00 | 150 563.00 | | 180 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 332.00 | -20 173.00 | | -40 332.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 755.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 113.00 | -23 025.00 | | -41 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |