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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 30 656.00 | 6 295.00 | 36 951.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 641.00 | 31 356.00 | 16 285.00 | 47 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 434.00 | 3 058.00 | 9 376.00 | 12 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 996.00 | 3 058.00 | 26 938.00 | 29 996.00 |
110 Total général Actif | 77 636.00 | 34 414.00 | 43 223.00 | 77 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 940.00 | 107 967.00 | | 116 940.00 |
230 Autres produits | 3 563.00 | 4 713.00 | | 3 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 746.00 | 112 888.00 | | 120 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | 1 197.00 | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 184.00 | 4 670.00 | | 3 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 674.00 | 449.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 56 745.00 | 49 542.00 | | 56 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 5 135.00 | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 700.00 | 25 650.00 | | 28 700.00 |
252 Charges sociales | 14 012.00 | 14 644.00 | | 14 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | 8 693.00 | | 7 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 058.00 | 3 038.00 | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 790.00 | 113 021.00 | | 119 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 957.00 | -132.00 | | 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | 959.00 | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 322.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | 253.00 | | 578.00 |