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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 505.00 | 271.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 270.00 | 7 816.00 | 8 453.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 311.00 | 11 321.00 | 97 990.00 | 109 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 568.00 | 11 321.00 | 169 247.00 | 180 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | 28 738.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | 29 288.00 | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | 7 229.00 | | 5 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 794.00 | 42 760.00 | | 36 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 23 176.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957.00 | 24 211.00 | | 25 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 506.00 | 137 702.00 | | 126 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 247.00 | 166 991.00 | | 169 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 282.00 | 131 969.00 | | 122 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 1 910.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 1 910.00 | | 9 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 1 509.00 | 4 225.00 | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 506.00 | 122 282.00 | 4 225.00 | 126 506.00 |