| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 789.00 | 33 357.00 | 5 432.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 7 395.00 | 12 238.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 840.00 | 45 242.00 | 71 598.00 | 116 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 119.00 | 45 242.00 | 72 877.00 | 118 119.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 999.00 | 3 451.00 | | 13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 10 548.00 | | 2 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 607.00 | 31 646.00 | | 34 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 569.00 | 41 106.00 | | 37 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 1 581.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 1 902.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 270.00 | 44 590.00 | | 38 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 877.00 | 76 236.00 | | 72 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 270.00 | 44 590.00 | | 38 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 548.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 548.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -548.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 907.00 | 39 477.00 | | 25 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 947.00 | 28 930.00 | | 22 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 10 548.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 145.00 | | 695.00 | 116 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | | 695.00 | 57 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385.00 | 3 857.00 | | 41 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 894.00 | 3 857.00 | | 36 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |