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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 699.00 | 103.00 | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 6 318.00 | 3 319.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 950.00 | 73 797.00 | 106 153.00 | 179 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 791.00 | 82 815.00 | 115 976.00 | 198 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 900.00 | | 307 900.00 | 307 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 692.00 | 82 815.00 | 423 877.00 | 506 692.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 778.00 | | | 249 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 877.00 | | | 423 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 790.00 | | 16 800.00 | 196 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 399.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 13 799.00 | 198 791.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 189 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 119.00 | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 031.00 | | 15 567.00 | 187 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | 1 113.00 | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 992.00 | 25 622.00 | 13 799.00 | 70 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 210.00 | 790.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | 25 411.00 | 13 009.00 | 67 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 582.00 | 18 749.00 | 26 833.00 | 45 582.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 311.00 | 275 821.00 | 3 489.00 | 279 311.00 |
VW T.V.A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 778.00 | 222 945.00 | 26 833.00 | 249 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
ST Autres comptes | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
YT Sous‐traitance | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 786.00 | | | 396 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294 527.00 | | | 294 527.00 |