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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 466.00 | 344 370.00 | 26 096.00 | 370 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 10 548.00 | 1 597.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 612.00 | 354 918.00 | 27 694.00 | 382 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | 1 959.00 | 17 449.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 531.00 | 1 959.00 | 44 571.00 | 46 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 143.00 | 356 877.00 | 72 266.00 | 429 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | -2 431.00 | -9 330.00 | | -2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 6 899.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 16 198.00 | 14 598.00 | | 16 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 769.00 | 32 932.00 | | 23 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 352.00 | 19 904.00 | | 17 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 13 614.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 3 170.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 067.00 | 69 622.00 | | 56 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 266.00 | 84 221.00 | | 72 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 587.00 | 19 331.00 | | 335 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 587.00 | 19 331.00 | | 335 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 969.00 | 13 054.00 | 6 915.00 | 19 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 068.00 | 49 153.00 | 6 915.00 | 56 068.00 |