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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 293.00 | 139 706.00 | 12 586.00 | 152 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 998.00 | 1 465 269.00 | 5 729.00 | 1 470 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 306.00 | 1 604 976.00 | 18 330.00 | 1 623 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 597.00 | | 516 597.00 | 516 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 903.00 | 1 604 976.00 | 534 927.00 | 2 139 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 419.00 | 59 914.00 | | 68 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 8 505.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 94 961.00 | 95 919.00 | | 94 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 249 173.00 | | 77 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 452.00 | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 284 687.00 | | | 284 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 966.00 | 257 187.00 | | 439 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 927.00 | 353 106.00 | | 534 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 966.00 | 257 187.00 | | 439 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 000.00 | 1 915.00 | | 366 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 057.00 | 589 253.00 | | 366 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 015.00 | 580 748.00 | | 367 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | 8 504.00 | | -957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 306.00 | | | 1 623 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 291.00 | | | 1 623 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 659.00 | 16 317.00 | | 1 588 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 659.00 | 16 317.00 | | 1 588 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VB T. V. A. | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VI Groupe et associés | 284 518.00 | 284 518.00 | | 284 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 905.00 | 515 905.00 | | 515 905.00 |
VW T.V.A. | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 966.00 | 439 966.00 | | 439 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | | | 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 272.00 | | | 349 272.00 |