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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BZ Autres créances | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CF Disponibilités | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 853.00 | | 376 853.00 | 376 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 350.00 | | 3 363 350.00 | 3 363 350.00 |
CU Autres participations | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 2 014 847.00 | 2 061 358.00 | | 2 014 847.00 |
DH Report à nouveau | | -18 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180.00 | 75 360.00 | | 96 180.00 |
DK Provisions réglementées | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 120.00 | 2 187 951.00 | | 2 184 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 734.00 | 905 626.00 | | 1 081 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 5 011.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 986.00 | 95 042.00 | | 90 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 230.00 | 1 119 927.00 | | 1 179 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 350.00 | 3 307 878.00 | | 3 363 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 230.00 | 1 119 927.00 | | 1 179 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 24 997.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 24 997.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | 24 997.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 19 733.00 | | 18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 667.00 | 724 997.00 | | 1 064 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 487.00 | 649 637.00 | | 968 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 180.00 | 75 360.00 | | 96 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 498.00 | | | 2 986 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986 498.00 | | | 2 986 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 734.00 | 1 081 734.00 | | 1 081 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
VW T.V.A. | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 230.00 | 1 179 230.00 | | 1 179 230.00 |