| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 11 670.00 | 1 380.00 | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 466.00 | 46 746.00 | 28 720.00 | 75 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 504.00 | 24 397.00 | 38 107.00 | 62 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 092.00 | 82 814.00 | 223 279.00 | 306 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 705.00 | | 294 705.00 | 294 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 798.00 | 82 814.00 | 517 984.00 | 600 798.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 838.00 | 262 702.00 | | 117 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 739.00 | 50 136.00 | | 28 739.00 |
DL TOTAL (I) | 249 077.00 | 340 338.00 | | 249 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 131.00 | 132.00 | | 14 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 814.00 | 111 603.00 | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 22 133.00 | | 34 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | 26 823.00 | | 23 498.00 |
EA Autres dettes | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 907.00 | 160 692.00 | | 268 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 984.00 | 501 030.00 | | 517 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 619.00 | 160 692.00 | | 258 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 844.00 | | 107 963.00 | 207 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 65 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 306 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 414.00 | 137 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 750.00 | | 1 500.00 | 100 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 457.00 | | 65 928.00 | 81 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 637.00 | | 40 535.00 | 25 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 521.00 | 12 600.00 | 1 307.00 | 71 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 120.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 12 480.00 | 1 307.00 | 59 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 3 692.00 | 10 289.00 | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 907.00 | 258 619.00 | 10 289.00 | 268 907.00 |