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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 622 301.00 | | 622 301.00 | 622 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 590.00 | 15 071.00 | 3 518.00 | 18 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 357.00 | 31 035.00 | 64 321.00 | 95 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 819.00 | 46 106.00 | 695 712.00 | 741 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
060 Stock marchandises | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
072 Créances – Autres | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
084 Disponibilités | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 969.00 | | 465 969.00 | 465 969.00 |
110 Total général Actif | 1 207 788.00 | 46 106.00 | 1 161 682.00 | 1 207 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 073.00 | | | 699 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |