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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 14 190.00 | 2 829.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 892.00 | 24 445.00 | 4 446.00 | 28 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 869.00 | 47 251.00 | 254 617.00 | 301 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 213.00 | 38.00 | 180 175.00 | 180 213.00 |
BZ Autres créances | 238 645.00 | | 238 645.00 | 238 645.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 023.00 | 38.00 | 425 984.00 | 426 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 892.00 | 47 290.00 | 680 602.00 | 727 892.00 |
CU Autres participations | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DK Provisions réglementées | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 913.00 | | | 352 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 602.00 | | | 680 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 857.00 | | | 767 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 564.00 | | | 721 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 294.00 | | 2 448.00 | 422 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 775.00 | 144 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 872.00 | 301 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 111 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 45 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | | 2 448.00 | 44 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 782.00 | | | 261 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 035.00 | 4 314.00 | 1 097.00 | 44 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 4 314.00 | 1 097.00 | 35 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
VP Divers | 238 645.00 | 238 645.00 | | 238 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 433.00 | 425 433.00 | | 425 433.00 |