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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 581.00 | 19 906.00 | 12 675.00 | 32 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 806.00 | 21 269.00 | 469 537.00 | 490 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 091.00 | | 778 091.00 | 778 091.00 |
CF Disponibilités | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 432.00 | | 989 432.00 | 989 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 238.00 | 21 269.00 | 1 458 969.00 | 1 480 238.00 |
CU Autres participations | 325 160.00 | | 325 160.00 | 325 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 884.00 | | | 486 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
DL TOTAL (I) | 713 462.00 | | | 713 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 507.00 | | | 745 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 969.00 | | | 1 458 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 507.00 | | | 258 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 175.00 | | | 439 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 296.00 | | 510.00 | 490 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 352.00 | | 510.00 | 456 352.00 |