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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 939.00 | | 1 021 939.00 | 1 021 939.00 |
BZ Autres créances | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 865.00 | | 1 455 865.00 | 1 455 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 804.00 | | 2 477 804.00 | 2 477 804.00 |
CU Autres participations | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 398.00 | 1 292 359.00 | | 1 320 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | 28 039.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 998.00 | 2 437 910.00 | | 2 471 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 070.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 244.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806.00 | 4 614.00 | | 5 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 804.00 | 2 442 524.00 | | 2 477 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806.00 | 4 614.00 | | 5 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 4 943.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 777.00 | 34 131.00 | | 41 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689.00 | 6 092.00 | | 7 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 088.00 | 28 039.00 | | 34 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 862.00 | | 77.00 | 1 021 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 862.00 | | 77.00 | 1 021 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | 1 118.00 | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | | -175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -175.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 319.00 | | 1 315.00 |