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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 22 726.00 | 1 938.00 | 24 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 386.00 | 23 266.00 | 163 119.00 | 186 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
110 Total général Actif | 232 584.00 | 23 266.00 | 209 317.00 | 232 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465.00 | | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
230 Autres produits | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
252 Charges sociales | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 204.00 | | | 23 204.00 |