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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 400.00 | 6 556.00 | 48 844.00 | 55 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 956.00 | 192 252.00 | 554 704.00 | 746 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 546.00 | 198 808.00 | 692 738.00 | 891 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799 518.00 | 641 724.00 | 5 157 794.00 | 5 799 518.00 |
BZ Autres créances | 7 018 598.00 | | 7 018 598.00 | 7 018 598.00 |
CF Disponibilités | 2 820 408.00 | | 2 820 408.00 | 2 820 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 816 538.00 | 641 724.00 | 15 174 814.00 | 15 816 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 084.00 | 840 532.00 | 15 867 552.00 | 16 708 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 215 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 547.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171 971.00 | 2 337 123.00 | | 5 171 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 641.00 | 3 632 670.00 | | 6 504 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055 970.00 | 4 148 209.00 | | 4 055 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055 970.00 | 4 148 209.00 | | 4 055 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 322.00 | 951 386.00 | | 753 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 153.00 | 852 218.00 | | 1 731 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 415.00 | 795 384.00 | | 642 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 249.00 | 1 216 805.00 | | 1 709 249.00 |
EA Autres dettes | 470 803.00 | 909 855.00 | | 470 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 941.00 | 4 725 647.00 | | 5 306 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 552.00 | 12 506 526.00 | | 15 867 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 091.00 | | 383 712.00 | 635 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 89 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 657.00 | 12 600.00 | 891 546.00 | 114 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 657.00 | | 746 956.00 | 114 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 49 000.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 214.00 | | 332 398.00 | 529 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 476.00 | | 2 314.00 | 99 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 256.00 | 52 552.00 | | 146 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 356.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 056.00 | 51 196.00 | | 141 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148 209.00 | 3 951 970.00 | 4 044 209.00 | 4 148 209.00 |
6T Sur comptes clients | 544 067.00 | 641 724.00 | 544 067.00 | 544 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 067.00 | 641 724.00 | 544 067.00 | 544 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692 276.00 | 4 593 694.00 | 4 588 276.00 | 4 692 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 415.00 | 642 415.00 | | 642 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 135.00 | 354 135.00 | | 354 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 803.00 | 470 803.00 | | 470 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 028 282.00 | 5 028 282.00 | | 5 028 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 236.00 | 771 236.00 | | 771 236.00 |
VB T. V. A. | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 735.00 | 6 903 735.00 | | 6 903 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 322.00 | 199 736.00 | 553 586.00 | 753 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 153.00 | 1 731 153.00 | | 1 731 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085 320.00 | 13 085 320.00 | | 13 085 320.00 |
VW T.V.A. | 1 054 838.00 | 1 054 838.00 | | 1 054 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 941.00 | 4 753 355.00 | 553 586.00 | 5 306 941.00 |